Análisis de la empresa Sienna Senior Living Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.72%) son superiores a la media del sector (1.72%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (27.78%) es superior al promedio del sector (-35.53%).
Contras
- El precio (9.29 $) es superior a la valoración justa (0.7523 $)
- El nivel de deuda actual 59.38% ha aumentado en 5 años desde el 58.62%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.42%) es inferior a la media del sector (ROE=13.19%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sienna Senior Living Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.4% | 2.8% |
| 90 días | -11.2% | -37.9% | 2.7% |
| 1 año | 27.8% | -35.5% | 26% |
LWSCF vs Sector: Sienna Senior Living Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 63.31% durante el año pasado.
LWSCF vs Mercado: Sienna Senior Living Inc. ha superado al mercado en un 1.79% durante el año pasado.
Precio estable: LWSCF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LWSCF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.29 $) es superior al precio justo (0.7523 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.29 $) es un 91.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (117.09) es superior al del conjunto del sector (31.5).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (117.09) es superior al del mercado en su conjunto (46.99).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.66) es inferior al del sector en su conjunto (3.36).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.66) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.05) es inferior al del conjunto del sector (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.05) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.94) es superior al del conjunto del sector (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.94) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.42%) es inferior al del conjunto del sector (13.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.42%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.3121%) es inferior al del conjunto del sector (6.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.3121%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (59.38%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 58.62 % al 59.38 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.72% es superior a la media del sector '1.72%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.72% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.72% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1285.42%) se encuentran en un nivel incómodo.
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