Análisis de la empresa Lasertec Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (29.73 $) es inferior al precio justo (319.38 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (73.5%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.14%) es inferior al promedio del sector (-13.22%).
- El nivel de deuda actual 1.81% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=39.04%) es inferior a la media del sector (ROE=104.26%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lasertec Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.7% | 2.3% | -0.2% |
| 90 días | -24.1% | -24.7% | 8.6% |
| 1 año | -17.1% | -13.2% | 31.5% |
LSRCY vs Sector: Lasertec Corporation ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Technology" en un -3.92% durante el año pasado.
LSRCY vs Mercado: Lasertec Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -48.67% durante el año pasado.
Precio estable: LSRCY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LSRCY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (29.73 $) es inferior al precio justo (319.38 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (29.73 $) es un 974.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.0682) es inferior al del conjunto del sector (73.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.0682) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0266) es inferior al del sector en su conjunto (5.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0266) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0189) es inferior al del conjunto del sector (5.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0189) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.3963) es inferior al del conjunto del sector (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.3963) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (39.04%) es inferior al del conjunto del sector (104.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (39.04%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (21.78%) es inferior al del conjunto del sector (56.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (21.78%) es superior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (56.31%) es superior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (56.31%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.81 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '73.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.8.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.68%) se encuentran en un nivel cómodo.
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