Análisis de la empresa Lasertec Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (170 $) es inferior al precio justo (704.25 $)
- Los dividendos (223.52%) son superiores a la media del sector (65.46%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=107.33%) es superior a la media del sector (ROE=15.43%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-61.62%) es inferior al promedio del sector (4.6%).
- El nivel de deuda actual 1.5% ha aumentado en 5 años desde el 0.0068%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lasertec Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.2% | -1% | -1.5% |
| 90 días | -43.1% | -7.1% | -0.4% |
| 1 año | -61.6% | 4.6% | 22.5% |
LSRCF vs Sector: Lasertec Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -66.23% durante el año pasado.
LSRCF vs Mercado: Lasertec Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -84.16% durante el año pasado.
Precio estable: LSRCF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LSRCF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (170 $) es inferior al precio justo (704.25 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (170 $) es un 314.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.3513) es inferior al del conjunto del sector (73.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.3513) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (22.05) es superior al del sector en su conjunto (5.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (22.05) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0972) es inferior al del conjunto del sector (5.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0972) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.2365) es inferior al del conjunto del sector (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.2365) es inferior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (107.33%) es superior al del conjunto del sector (15.43%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (107.33%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (43.24%) es superior al del conjunto del sector (7.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (43.24%) es superior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (56.33%) es superior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (56.33%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0068 % al 1.5 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 223.52% es superior a la media del sector '65.46%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 223.52% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 223.52% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.1908%) se encuentran en un nivel incómodo.
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