Análisis de la empresa L'Oréal S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.23%) es superior al promedio del sector (-23.99%).
Contras
- El precio (67.11 $) es superior a la valoración justa (29.62 $)
- Los dividendos (1.44%) están por debajo de la media del sector (3.08%).
- El nivel de deuda actual 14.07% ha aumentado en 5 años desde el 1.92%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.27%) es inferior a la media del sector (ROE=43.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
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2.3. Eficiencia del mercado
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.6% | 4.9% | -0.1% |
| 90 días | -3.4% | -12.5% | 6.5% |
| 1 año | -22.2% | -24% | 25% |
LRLCY vs Sector: L'Oréal S.A. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 1.76% durante el año pasado.
LRLCY vs Mercado: L'Oréal S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.2% durante el año pasado.
Precio estable: LRLCY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LRLCY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (67.11 $) es superior al precio justo (29.62 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (67.11 $) es un 55.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.83) es inferior al del conjunto del sector (48.07).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.83) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.11) es inferior al del sector en su conjunto (9.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.11) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.43) es superior al del sector en su conjunto (4.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.43) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.31) es inferior al del conjunto del sector (29.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.31) es superior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.27%) es inferior al del conjunto del sector (43.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.27%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.93%) es inferior al del conjunto del sector (13.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.93%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.92 % al 14.07 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% está por debajo de la media del sector '3.08%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.44% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.39%) se encuentran en un nivel cómodo.
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