Análisis de la empresa Lake Resources NL
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.0242 $) es inferior al precio justo (0.0459 $)
- El nivel de deuda actual 1.01% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 9.37%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (5.07%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-51.95%) es inferior al promedio del sector (-11.5%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-25.59%) es inferior a la media del sector (ROE=10.81%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Lake Resources NL | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5% | -1% | -2.8% |
| 90 días | -19.2% | -7.9% | -11.8% |
| 1 año | -51.9% | -11.5% | 3.2% |
LLKKF vs Sector: Lake Resources NL ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -40.44% durante el año pasado.
LLKKF vs Mercado: Lake Resources NL ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -55.13% durante el año pasado.
Precio estable: LLKKF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: LLKKF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.0242 $) es inferior al precio justo (0.0459 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.0242 $) es un 89.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (192.24).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (63.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5495) es inferior al del sector en su conjunto (1.86).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5495) es superior al del mercado en su conjunto (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (6.83).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (4.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-593.08) es inferior al del conjunto del sector (30.8).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-593.08) es inferior al del mercado en su conjunto (28.59).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-25.59%) es inferior al del conjunto del sector (10.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-25.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-22.43%) es inferior al del conjunto del sector (5.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-22.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-10.61%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-10.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 9.37 % al 1.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '5.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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