Análisis de la empresa Kubota Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (110.17%) son superiores a la media del sector (13.86%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.9286%) es superior al promedio del sector (-31.51%).
Contras
- El precio (15.65 $) es superior a la valoración justa (6.52 $)
- El nivel de deuda actual 37.14% ha aumentado en 5 años desde el 27.74%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.0778%) es inferior a la media del sector (ROE=13.49%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kubota Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.8% | -0.7% |
| 90 días | -2.6% | -37.2% | 7.7% |
| 1 año | 0.9% | -31.5% | 30.6% |
KUBTF vs Sector: Kubota Corporation ha superado al sector "Industrials" en un 32.44% durante el año pasado.
KUBTF vs Mercado: Kubota Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.67% durante el año pasado.
Precio estable: KUBTF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KUBTF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (15.65 $) es superior al precio justo (6.52 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (15.65 $) es un 58.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.44) es inferior al del conjunto del sector (41.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.44) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0073) es inferior al del sector en su conjunto (3.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0073) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8244) es inferior al del conjunto del sector (3.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8244) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (564.97) es superior al del conjunto del sector (122.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (564.97) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.0778%) es inferior al del conjunto del sector (13.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.0778%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.0316%) es inferior al del conjunto del sector (4.96%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.0316%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.14%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 27.74 % al 37.14 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 110.17% es superior a la media del sector '13.86%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 110.17% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 110.17% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (3220.52%) se encuentran en un nivel incómodo.
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