Análisis de la empresa Karoon Energy Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.23 $) es inferior al precio justo (1.48 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.96%) es superior a la media del sector (ROE=13.36%)
Contras
- Los dividendos (3.71%) están por debajo de la media del sector (6.09%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-44.98%) es inferior al promedio del sector (-20.47%).
- El nivel de deuda actual 25.3% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Karoon Energy Ltd | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.5% | -9.3% | -0.7% |
| 90 días | -23.3% | -13.3% | 4.1% |
| 1 año | -45% | -20.5% | 25.9% |
KRNGF vs Sector: Karoon Energy Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Energy" en un -24.51% durante el año pasado.
KRNGF vs Mercado: Karoon Energy Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -70.88% durante el año pasado.
Precio estable: KRNGF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KRNGF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.23 $) es inferior al precio justo (1.48 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.23 $) es un 20.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.82) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.82) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7778) es inferior al del sector en su conjunto (1.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7778) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8374) es inferior al del conjunto del sector (1.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8374) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.61) es inferior al del conjunto del sector (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.61) es inferior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.96%) es superior al del conjunto del sector (13.36%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.96%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.52%) es superior al del conjunto del sector (5.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.52%) es superior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.81%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 25.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.71% está por debajo de la media del sector '6.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.71% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.71% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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