Análisis de la empresa Keppel REIT
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.624%) es superior al promedio del sector (-2.34%).
Contras
- El precio (0.645 $) es superior a la valoración justa (0.2202 $)
- Los dividendos (1.85%) están por debajo de la media del sector (9.7%).
- El nivel de deuda actual 31.49% ha aumentado en 5 años desde el 28.48%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.84%) es inferior a la media del sector (ROE=2.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Keppel REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12.4% | -8.2% | -4% |
| 90 días | -2.3% | -8.8% | -8.1% |
| 1 año | 0.6% | -2.3% | 8.9% |
KREVF vs Sector: Keppel REIT ha superado al sector "Real Estate" en un 2.96% durante el año pasado.
KREVF vs Mercado: Keppel REIT ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.28% durante el año pasado.
Precio estable: KREVF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KREVF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.645 $) es superior al precio justo (0.2202 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.645 $) es un 65.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.29) es inferior al del conjunto del sector (31.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.29) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5823) es inferior al del sector en su conjunto (1.12).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5823) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (12.56) es superior al del sector en su conjunto (5.75).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (12.56) es superior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.93) es inferior al del conjunto del sector (116.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.93) es inferior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.84%) es inferior al del conjunto del sector (2.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.12%) es inferior al del conjunto del sector (1.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.49%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.48 % al 31.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.85% está por debajo de la media del sector '9.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (199.74%) se encuentran en un nivel incómodo.
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