Análisis de la empresa Killam Apartment REIT
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.79 $) es inferior al precio justo (14.71 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-10.36%) es superior al promedio del sector (-17.43%).
- El nivel de deuda actual 42.75% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 43.52%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.1%) es superior a la media del sector (ROE=2.09%)
Contras
- Los dividendos (5.22%) están por debajo de la media del sector (9.45%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Killam Apartment REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -4.1% | 2.6% |
| 90 días | -18.5% | -5.1% | 4.4% |
| 1 año | -10.4% | -17.4% | 25.6% |
KMMPF vs Sector: Killam Apartment REIT ha superado al sector "Real Estate" en un 7.07% durante el año pasado.
KMMPF vs Mercado: Killam Apartment REIT ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35.92% durante el año pasado.
Precio estable: KMMPF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KMMPF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.79 $) es inferior al precio justo (14.71 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (13.79 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.59) es inferior al del conjunto del sector (31.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.59) es inferior al del mercado en su conjunto (46.99).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6959) es inferior al del sector en su conjunto (1.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6959) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.57) es superior al del sector en su conjunto (5.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.57) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.45) es inferior al del conjunto del sector (117.77).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.45) es superior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.1%) es superior al del conjunto del sector (2.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.1%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.95%) es superior al del conjunto del sector (1.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 43.52 % al 42.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.22% está por debajo de la media del sector '9.45%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.22% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.22% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.45%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
