Análisis de la empresa KION GROUP AG
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (11.84 $) es inferior al precio justo (13.4 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.08%) es superior al promedio del sector (-43.54%).
Contras
- Los dividendos (1.86%) están por debajo de la media del sector (10.46%).
- El nivel de deuda actual 8.9% ha aumentado en 5 años desde el 0.7178%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.32%) es inferior a la media del sector (ROE=13.29%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| KION GROUP AG | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3% | -0.7% | -2.1% |
| 90 días | 35% | -42.9% | -7.6% |
| 1 año | -11.1% | -43.5% | 8.6% |
KIGRY vs Sector: KION GROUP AG ha superado al sector "Industrials" en un 32.46% durante el año pasado.
KIGRY vs Mercado: KION GROUP AG ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.67% durante el año pasado.
Precio estable: KIGRY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KIGRY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (11.84 $) es inferior al precio justo (13.4 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (11.84 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.87) es inferior al del conjunto del sector (47.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.87) es inferior al del mercado en su conjunto (53.36).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1666) es inferior al del sector en su conjunto (4.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1666) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0899) es inferior al del conjunto del sector (2.95).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0899) es inferior al del mercado en su conjunto (4.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.42) es inferior al del conjunto del sector (121.58).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.42) es inferior al del mercado en su conjunto (27.66).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.32%) es inferior al del conjunto del sector (13.29%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.32%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.09%) es inferior al del conjunto del sector (5.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.17%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.7178 % al 8.9 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.86% está por debajo de la media del sector '10.46%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.86% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.86% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.48%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
