Análisis de la empresa Kingdee International Software Group Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-12.4%) es superior al promedio del sector (-28.35%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.3433%) es superior a la media del sector (ROE=-43.79%)
Contras
- El precio (1.1 $) es superior a la valoración justa (0.0833 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (8.82%).
- El nivel de deuda actual 5.5% ha aumentado en 5 años desde el 2.37%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kingdee International Software Group Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 4.4% | 0.9% |
| 90 días | -8% | 0.3% | 3.3% |
| 1 año | -12.4% | -28.4% | 21.4% |
KGDEF vs Sector: Kingdee International Software Group Company Limited ha superado al sector "Financials" en un 15.95% durante el año pasado.
KGDEF vs Mercado: Kingdee International Software Group Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.75% durante el año pasado.
Precio estable: KGDEF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KGDEF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.1 $) es superior al precio justo (0.0833 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.1 $) es un 92.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (27.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5243) es superior al del sector en su conjunto (-29.56).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5243) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.7) es inferior al del conjunto del sector (7.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.7) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-98.77) es inferior al del conjunto del sector (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-98.77) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.3433%) es superior al del conjunto del sector (-43.79%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.3433%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.2088%) es inferior al del conjunto del sector (2.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.2088%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-4.79%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-4.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.5%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.37 % al 5.5 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '8.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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