Análisis de la empresa Jones Soda Co.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.229 $) es inferior al precio justo (0.2591 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (50.27%) es superior al promedio del sector (-6.55%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 72.1%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.01%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-64.29%) es inferior a la media del sector (ROE=11.8%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jones Soda Co. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -16.4% | -8% | -0.7% |
| 90 días | -42.1% | -10.6% | 7.7% |
| 1 año | 50.3% | -6.6% | 30.6% |
JSDA vs Sector: Jones Soda Co. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 56.82% durante el año pasado.
JSDA vs Mercado: Jones Soda Co. ha superado al mercado en un 19.68% durante el año pasado.
Precio estable: JSDA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JSDA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.229 $) es inferior al precio justo (0.2591 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.229 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (34.12).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.77) es inferior al del sector en su conjunto (4.2).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.77) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8019) es inferior al del conjunto del sector (3.48).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8019) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (11.51).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-64.29%) es inferior al del conjunto del sector (11.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-64.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-49%) es inferior al del conjunto del sector (4.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-49%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 72.1 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.01%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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