Análisis de la empresa Johnson Electric Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.29 $) es inferior al precio justo (1.58 $)
- Los dividendos (5.96%) son superiores a la media del sector (3.12%).
- El nivel de deuda actual 15.03% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.02%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.17%) es superior a la media del sector (ROE=-142.75%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.15%) es inferior al promedio del sector (15.39%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Johnson Electric Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.4% | -1.8% |
| 90 días | -4.4% | 3.2% | -3.3% |
| 1 año | -5.1% | 15.4% | 13.8% |
JELCF vs Sector: Johnson Electric Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -20.54% durante el año pasado.
JELCF vs Mercado: Johnson Electric Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -18.99% durante el año pasado.
Precio estable: JELCF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JELCF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.29 $) es inferior al precio justo (1.58 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.29 $) es un 22.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.67) es inferior al del conjunto del sector (45.17).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.67) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5002) es superior al del sector en su conjunto (-86.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5002) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3405) es inferior al del conjunto del sector (5.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3405) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.04) es inferior al del conjunto del sector (28.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.17%) es superior al del conjunto del sector (-142.75%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.17%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.51%) es inferior al del conjunto del sector (6.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.13%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.13%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.02 % al 15.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.96% es superior a la media del sector '3.12%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.89%) se encuentran en un nivel incómodo.
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