Análisis de la empresa JD.com, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.37%) son superiores a la media del sector (1.99%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (56.93%) es superior al promedio del sector (-19.01%).
Contras
- El precio (22.75 $) es superior a la valoración justa (20.78 $)
- El nivel de deuda actual 8.71% ha aumentado en 5 años desde el 6.89%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.42%) es inferior a la media del sector (ROE=14.04%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| JD.com, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.9% | 7% | -0.7% |
| 90 días | 60.6% | -24.8% | 7.7% |
| 1 año | 56.9% | -19% | 30.6% |
JDCMF vs Sector: JD.com, Inc. ha superado al sector "High Tech" en un 75.94% durante el año pasado.
JDCMF vs Mercado: JD.com, Inc. ha superado al mercado en un 26.33% durante el año pasado.
Precio estable: JDCMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JDCMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (22.75 $) es superior al precio justo (20.78 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (22.75 $) es un 8.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.92) es inferior al del conjunto del sector (22.61).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.92) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.05) es inferior al del sector en su conjunto (3.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.05) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2879) es inferior al del conjunto del sector (4.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2879) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.46) es inferior al del conjunto del sector (14.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.46) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.42%) es inferior al del conjunto del sector (14.04%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.42%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.84%) es inferior al del conjunto del sector (6.39%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-3.9%) es inferior al del conjunto del sector (6.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-3.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.89 % al 8.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.37% es superior a la media del sector '1.99%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.37% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.37% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.89%) se encuentran en un nivel cómodo.
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