Análisis de la empresa Intesa Sanpaolo S.p.A.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (8.46%) son superiores a la media del sector (8.37%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (56.07%) es superior al promedio del sector (0.161%).
- El nivel de deuda actual 9.73% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.46%.
Contras
- El precio (29.81 $) es superior a la valoración justa (22.52 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.08%) es inferior a la media del sector (ROE=14.9%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.3% | -3.6% | -2.1% |
| 90 días | 31.4% | -44.7% | -5.4% |
| 1 año | 56.1% | 0.2% | 12.1% |
ISNPY vs Sector: Intesa Sanpaolo S.p.A. ha superado al sector "Financials" en un 55.91% durante el año pasado.
ISNPY vs Mercado: Intesa Sanpaolo S.p.A. ha superado al mercado en un 44.02% durante el año pasado.
Precio estable: ISNPY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ISNPY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (29.81 $) es superior al precio justo (22.52 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (29.81 $) es un 24.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.3) es inferior al del conjunto del sector (27.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.3) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7584) es superior al del sector en su conjunto (-29.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7584) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.93) es inferior al del conjunto del sector (7.54).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.93) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (31.61) es superior al del conjunto del sector (-76.14).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (31.61) es superior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.08%) es inferior al del conjunto del sector (14.9%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.08%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.8016%) es inferior al del conjunto del sector (60.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.8016%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.46 % al 9.73 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.46% es superior a la media del sector '8.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.46% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.46% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.58%) se encuentran en un nivel cómodo.
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