Análisis de la empresa Informa plc
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.0152%) es superior al promedio del sector (-32.88%).
- El nivel de deuda actual 13.39% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 25.78%.
Contras
- El precio (20.68 $) es superior a la valoración justa (4.4 $)
- Los dividendos (2.09%) están por debajo de la media del sector (2.5%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.21%) es inferior a la media del sector (ROE=44.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Informa plc | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.4% | -15% | 0.2% |
| 90 días | -12% | -31.5% | 4.1% |
| 1 año | -0% | -32.9% | 25% |
IFJPY vs Sector: Informa plc ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 32.86% durante el año pasado.
IFJPY vs Mercado: Informa plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25% durante el año pasado.
Precio estable: IFJPY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IFJPY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (20.68 $) es superior al precio justo (4.4 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (20.68 $) es un 78.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (50.03) es superior al del conjunto del sector (48.07).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (50.03) es superior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.92) es inferior al del sector en su conjunto (9.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.92) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.57) es superior al del sector en su conjunto (4.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.57) es superior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.87) es inferior al del conjunto del sector (29.27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.87) es inferior al del mercado en su conjunto (25.08).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.21%) es inferior al del conjunto del sector (44.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.21%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.64%) es inferior al del conjunto del sector (13.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.51%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 25.78 % al 13.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.09% está por debajo de la media del sector '2.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.09% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.09% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (42.15%) se encuentran en un nivel cómodo.
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