Análisis de la empresa Indutrade AB (publ)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (49.57%) es superior al promedio del sector (-31.51%).
- El nivel de deuda actual 30.23% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30.71%.
Contras
- El precio (23.46 $) es superior a la valoración justa (6.25 $)
- Los dividendos (10.54%) están por debajo de la media del sector (13.86%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.97%) es inferior a la media del sector (ROE=13.49%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Indutrade AB (publ) | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 20.3% | -1.8% | 0.4% |
| 90 días | 20.3% | -37.2% | 8% |
| 1 año | 49.6% | -31.5% | 28.4% |
IDDWF vs Sector: Indutrade AB (publ) ha superado al sector "Industrials" en un 81.08% durante el año pasado.
IDDWF vs Mercado: Indutrade AB (publ) ha superado al mercado en un 21.19% durante el año pasado.
Precio estable: IDDWF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IDDWF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (23.46 $) es superior al precio justo (6.25 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (23.46 $) es un 73.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.06) es inferior al del conjunto del sector (41.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.06) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4921) es inferior al del sector en su conjunto (3.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4921) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.25) es inferior al del conjunto del sector (3.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.25) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.05) es inferior al del conjunto del sector (122.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.05) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.97%) es inferior al del conjunto del sector (13.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.97%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9097%) es inferior al del conjunto del sector (4.96%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9097%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.23%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30.71 % al 30.23 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.54% está por debajo de la media del sector '13.86%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.54% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 10.54% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (332.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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