Análisis de la empresa Hexagon AB (publ)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.22%) es superior al promedio del sector (-15.63%).
- El nivel de deuda actual 23.36% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 24.33%.
Contras
- El precio (10.32 $) es superior a la valoración justa (2.38 $)
- Los dividendos (1.27%) están por debajo de la media del sector (73.5%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.62%) es inferior a la media del sector (ROE=104.26%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hexagon AB (publ) | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | 0.4% | -0.7% |
| 90 días | -9.8% | -22.5% | 7.7% |
| 1 año | 13.2% | -15.6% | 30.6% |
HXGBY vs Sector: Hexagon AB (publ) ha superado al sector "Technology" en un 28.85% durante el año pasado.
HXGBY vs Mercado: Hexagon AB (publ) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.37% durante el año pasado.
Precio estable: HXGBY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HXGBY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (10.32 $) es superior al precio justo (2.38 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10.32 $) es un 76.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.02) es inferior al del conjunto del sector (73.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.02) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.92) es inferior al del sector en su conjunto (5.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.92) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.24) es superior al del sector en su conjunto (5.03).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.24) es superior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.89) es inferior al del conjunto del sector (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.89) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.62%) es inferior al del conjunto del sector (104.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.62%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.11%) es inferior al del conjunto del sector (56.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.55%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 24.33 % al 23.36 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.27% está por debajo de la media del sector '73.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.27% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.27% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (38.57%) se encuentran en un nivel cómodo.
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