Análisis de la empresa Hexagon AB (publ)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.946%) es superior al promedio del sector (-37.84%).
Contras
- El precio (9.38 $) es superior a la valoración justa (2.52 $)
- Los dividendos (1.26%) están por debajo de la media del sector (64.27%).
- El nivel de deuda actual 23.36% ha aumentado en 5 años desde el 21.87%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.62%) es inferior a la media del sector (ROE=15.11%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hexagon AB (publ) | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.3% | 4.7% | 0.1% |
| 90 días | 7.6% | -33.6% | 2.2% |
| 1 año | -0.9% | -37.8% | 23.3% |
HXGBY vs Sector: Hexagon AB (publ) ha superado al sector "Technology" en un 36.89% durante el año pasado.
HXGBY vs Mercado: Hexagon AB (publ) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.21% durante el año pasado.
Precio estable: HXGBY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HXGBY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.38 $) es superior al precio justo (2.52 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.38 $) es un 73.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.02) es inferior al del conjunto del sector (73.51).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.02) es inferior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.92) es inferior al del sector en su conjunto (5.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.92) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.24) es superior al del sector en su conjunto (5.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.24) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.89) es inferior al del conjunto del sector (22.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.89) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.62%) es inferior al del conjunto del sector (15.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.62%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.11%) es inferior al del conjunto del sector (6.81%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.11%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.55%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.87 % al 23.36 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% está por debajo de la media del sector '64.27%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (38.57%) se encuentran en un nivel cómodo.
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