Análisis de la empresa H&R Real Estate Investment Trust
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.91 $) es inferior al precio justo (7.31 $)
- Los dividendos (6.71%) son superiores a la media del sector (5.11%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.46%) es superior al promedio del sector (3.53%).
- El nivel de deuda actual 33.33% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 44.27%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.97%) es inferior a la media del sector (ROE=2.15%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| H&R Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.5% | 0% | 0.4% |
| 90 días | -4.1% | 0.2% | -4.5% |
| 1 año | 9.5% | 3.5% | 9.1% |
HRUFF vs Sector: H&R Real Estate Investment Trust ha superado al sector "Real Estate" en un 5.93% durante el año pasado.
HRUFF vs Mercado: H&R Real Estate Investment Trust ha superado al mercado en un 0.3972% durante el año pasado.
Precio estable: HRUFF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HRUFF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.91 $) es inferior al precio justo (7.31 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (6.91 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 5.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.22) es superior al del conjunto del sector (30.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.22) es inferior al del mercado en su conjunto (53.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4931) es inferior al del sector en su conjunto (1.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4931) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.19) es inferior al del conjunto del sector (5.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.19) es inferior al del mercado en su conjunto (4.74).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-172.21) es inferior al del conjunto del sector (120.09).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-172.21) es inferior al del mercado en su conjunto (28.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.97%) es inferior al del conjunto del sector (2.15%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.9616%) es inferior al del conjunto del sector (1.34%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.9616%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.33%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 44.27 % al 33.33 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.71% es superior a la media del sector '5.11%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.71% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.71% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (366.29%) se encuentran en un nivel incómodo.
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