Análisis de la empresa Healthcare Trust, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.38 $) es inferior al precio justo (2.92 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (187.55%) es superior al promedio del sector (-16.31%).
- El nivel de deuda actual 38.81% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 48.93%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.6%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-8.09%) es inferior a la media del sector (ROE=2.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Healthcare Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 335.9% | 0.5% | 0.3% |
| 90 días | -33.2% | -24.3% | 1.7% |
| 1 año | 187.5% | -16.3% | 24.8% |
HLTC vs Sector: Healthcare Trust, Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 203.85% durante el año pasado.
HLTC vs Mercado: Healthcare Trust, Inc. ha superado al mercado en un 162.78% durante el año pasado.
Precio estable: HLTC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HLTC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.38 $) es inferior al precio justo (2.92 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (2.38 $) es un 22.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (31.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5024) es inferior al del sector en su conjunto (1.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5024) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del conjunto del sector (5.78).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.73) es inferior al del conjunto del sector (114.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.73) es inferior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-8.09%) es inferior al del conjunto del sector (2.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-8.09%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.37%) es inferior al del conjunto del sector (1.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.81%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 48.93 % al 38.81 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.6%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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