Análisis de la empresa HKT Trust and HKT Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (10.29%) son superiores a la media del sector (3.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.11%) es superior al promedio del sector (-19.41%).
- El nivel de deuda actual 40.78% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 43.22%.
Contras
- El precio (1.35 $) es superior a la valoración justa (0.9711 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.81%) es inferior a la media del sector (ROE=51.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 35% | -4.4% | -5.7% |
| 90 días | 6.3% | -6.5% | -7.3% |
| 1 año | 11.1% | -19.4% | 8.8% |
HKTTF vs Sector: HKT Trust and HKT Limited ha superado al sector "Communication Services" en un 30.52% durante el año pasado.
HKTTF vs Mercado: HKT Trust and HKT Limited ha superado al mercado en un 2.27% durante el año pasado.
Precio estable: HKTTF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HKTTF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.35 $) es superior al precio justo (0.9711 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.35 $) es un 28.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.04) es inferior al del conjunto del sector (55.47).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.04) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2355) es inferior al del sector en su conjunto (5.07).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2355) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del conjunto del sector (4.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.9) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (30.7) es superior al del conjunto del sector (9.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (30.7) es superior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.81%) es inferior al del conjunto del sector (51.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.5701%) es inferior al del conjunto del sector (13.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.5701%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.99%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 43.22 % al 40.78 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.29% es superior a la media del sector '3.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.29% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.29% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (891.09%) se encuentran en un nivel incómodo.
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