OTC: HINKF - Heineken N.V.

Rentabilidad a seis meses: -27.42%
Sector: Consumer Staples

Análisis de la empresa Heineken N.V.

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1. Reanudar

Ventajas

  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.68%) es superior a la media del sector (ROE=11.94%)

Contras

  • El precio (101.54 $) es superior a la valoración justa (54.47 $)
  • Los dividendos (3.09%) están por debajo de la media del sector (9.07%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-29.62%) es inferior al promedio del sector (-23.24%).
  • El nivel de deuda actual 30.78% ha aumentado en 5 años desde el 0%.

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Heineken N.V. Consumer Staples Índice
7 días -4.5% -3% -0.2%
90 días -19.8% -26.2% 5.5%
1 año -29.6% -23.2% 27.2%

HINKF vs Sector: Heineken N.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -6.38% durante el año pasado.

HINKF vs Mercado: Heineken N.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -56.86% durante el año pasado.

Precio estable: HINKF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: HINKF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 22.23
P/S: 1.69

3.2. Ganancia

EPS 4.57
ROE 12.68%
ROA 4.61%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.68%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (101.54 $) es superior al precio justo (54.47 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (101.54 $) es un 46.4% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.23) es inferior al del conjunto del sector (34.49).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.23) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.48) es inferior al del sector en su conjunto (4.23).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.48) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del conjunto del sector (3.49).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.73) es inferior al del conjunto del sector (11.73).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.73) es inferior al del mercado en su conjunto (25.06).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.68%) es superior al del conjunto del sector (11.94%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.68%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.61%) es inferior al del conjunto del sector (4.92%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (30.78%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 30.78 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% está por debajo de la media del sector '9.07%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.09% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.41%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Heineken N.V.

9.3. Comentarios