Análisis de la empresa Great Wall Motor Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.58 $) es inferior al precio justo (1.65 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (45%) es superior al promedio del sector (-49.07%).
Contras
- Los dividendos (2.91%) están por debajo de la media del sector (11.36%).
- El nivel de deuda actual 28.45% ha aumentado en 5 años desde el 11.45%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.25%) es inferior a la media del sector (ROE=13.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Great Wall Motor Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.2% | -5.7% | -0.2% |
| 90 días | 16% | -49.6% | 5.5% |
| 1 año | 45% | -49.1% | 27.2% |
GWLLF vs Sector: Great Wall Motor Company Limited ha superado al sector "Industrials" en un 94.07% durante el año pasado.
GWLLF vs Mercado: Great Wall Motor Company Limited ha superado al mercado en un 17.75% durante el año pasado.
Precio estable: GWLLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GWLLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.58 $) es inferior al precio justo (1.65 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.58 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.46) es inferior al del conjunto del sector (42.81).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.46) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.15) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.15) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0593) es inferior al del conjunto del sector (3.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0593) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.93) es inferior al del conjunto del sector (123.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.93) es inferior al del mercado en su conjunto (25.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.25%) es inferior al del conjunto del sector (13.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.25%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.49%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.65%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 11.45 % al 28.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.91% está por debajo de la media del sector '11.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.91% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.11%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
