Análisis de la empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.42 $) es inferior al precio justo (2.37 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (11.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-82.79%) es inferior al promedio del sector (-49.07%).
- El nivel de deuda actual 73.68% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.28%) es inferior a la media del sector (ROE=13.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.4% | -5.7% | -2% |
| 90 días | -8.7% | -49.6% | 4.3% |
| 1 año | -82.8% | -49.1% | 24.9% |
GOLLQ vs Sector: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -33.72% durante el año pasado.
GOLLQ vs Mercado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -107.73% durante el año pasado.
Precio estable: GOLLQ no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GOLLQ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.42 $) es inferior al precio justo (2.37 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.42 $) es un 464.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (42.81).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.2343) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.2343) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2892) es inferior al del conjunto del sector (3.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2892) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.4) es inferior al del conjunto del sector (123.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.4) es inferior al del mercado en su conjunto (25.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.28%) es inferior al del conjunto del sector (13.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.28%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-7.31%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-7.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (73.68%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 73.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '11.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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