Análisis de la empresa Genmab A/S
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (237.28 $) es inferior al precio justo (313 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-26.87%) es superior al promedio del sector (-34.63%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.77%) es superior a la media del sector (ROE=12.96%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.73%).
- El nivel de deuda actual 2.18% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Genmab A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.7% | -0.7% | 0.4% |
| 90 días | -11.5% | -40.4% | 8% |
| 1 año | -26.9% | -34.6% | 28.4% |
GNMSF vs Sector: Genmab A/S ha superado al sector "Healthcare" en un 7.76% durante el año pasado.
GNMSF vs Mercado: Genmab A/S ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -55.25% durante el año pasado.
Precio estable: GNMSF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GNMSF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (237.28 $) es inferior al precio justo (313 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (237.28 $) es un 31.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.67) es inferior al del conjunto del sector (117.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.67) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.36) es superior al del sector en su conjunto (3.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.36) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.37) es superior al del sector en su conjunto (8.16).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.37) es superior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.9) es inferior al del conjunto del sector (52.39).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.9) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.77%) es superior al del conjunto del sector (12.96%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.77%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.33%) es superior al del conjunto del sector (6.09%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.33%) es superior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 2.18 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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