Análisis de la empresa G5 Entertainment AB (publ)
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.8 $) es inferior al precio justo (19.36 $)
- Los dividendos (121.45%) son superiores a la media del sector (3.31%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-18.34%) es superior al promedio del sector (-22.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=25.96%) es superior a la media del sector (ROE=10.5%)
Contras
- El nivel de deuda actual 0.307% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| G5 Entertainment AB (publ) | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -2.4% | 1.2% |
| 90 días | 0% | -3.8% | 6.6% |
| 1 año | -18.3% | -22.2% | 31.7% |
GENTF vs Sector: G5 Entertainment AB (publ) ha superado al sector "Communication Services" en un 3.88% durante el año pasado.
GENTF vs Mercado: G5 Entertainment AB (publ) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -50% durante el año pasado.
Precio estable: GENTF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GENTF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.8 $) es inferior al precio justo (19.36 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (13.8 $) es un 40.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.71) es inferior al del conjunto del sector (52.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.71) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.78) es inferior al del sector en su conjunto (4.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.78) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del conjunto del sector (4.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.39) es inferior al del conjunto del sector (61.58).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.39) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (25.96%) es superior al del conjunto del sector (10.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (25.96%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (20.91%) es superior al del conjunto del sector (4.32%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (20.91%) es superior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.99%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.307%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.307 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 121.45% es superior a la media del sector '3.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 121.45% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 121.45% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50.56%) se encuentran en un nivel cómodo.
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