Análisis de la empresa Geely Automobile Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (84.68%) es superior al promedio del sector (-13.93%).
- El nivel de deuda actual 3.22% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 3.88%.
Contras
- El precio (31.87 $) es superior a la valoración justa (8.22 $)
- Los dividendos (2.77%) están por debajo de la media del sector (11.59%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.89%) es inferior a la media del sector (ROE=13.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Geely Automobile Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.7% | -1% | 0.6% |
| 90 días | 29.2% | -16.2% | 2.1% |
| 1 año | 84.7% | -13.9% | 25.1% |
GELYY vs Sector: Geely Automobile Holdings Limited ha superado al sector "Industrials" en un 98.61% durante el año pasado.
GELYY vs Mercado: Geely Automobile Holdings Limited ha superado al mercado en un 59.63% durante el año pasado.
Precio estable: GELYY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: GELYY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (31.87 $) es superior al precio justo (8.22 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (31.87 $) es un 74.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (273.6) es superior al del conjunto del sector (42.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (273.6) es superior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (17.77) es superior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (17.77) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.1) es superior al del sector en su conjunto (3.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.1) es superior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (126.74) es superior al del conjunto del sector (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (126.74) es superior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.89%) es inferior al del conjunto del sector (13.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.89%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.76%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.34%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.34%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 3.88 % al 3.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.77% está por debajo de la media del sector '11.59%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.09%) se encuentran en un nivel cómodo.
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