Análisis de la empresa FitLife Brands, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.59%) es superior a la media del sector (ROE=18.02%)
Contras
- El precio (14.9 $) es superior a la valoración justa (10.57 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (5.21%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-33.54%) es inferior al promedio del sector (-10.45%).
- El nivel de deuda actual 36.31% ha aumentado en 5 años desde el 4.03%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| FitLife Brands, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.8% | -5.8% | -2.1% |
| 90 días | -55.5% | -5.5% | -5.4% |
| 1 año | -33.5% | -10.5% | 12.1% |
FTLF vs Sector: FitLife Brands, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -23.09% durante el año pasado.
FTLF vs Mercado: FitLife Brands, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.59% durante el año pasado.
Precio estable: FTLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FTLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.9 $) es superior al precio justo (10.57 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.9 $) es un 29.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.51) es inferior al del conjunto del sector (33.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.51) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.82) es inferior al del sector en su conjunto (4.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.82) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.96) es inferior al del conjunto del sector (3.38).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.96) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.12) es superior al del conjunto del sector (10.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.12) es inferior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.59%) es superior al del conjunto del sector (18.02%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.59%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.57%) es superior al del conjunto del sector (6.17%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.03 % al 36.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '5.21%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.67.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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