Análisis de la empresa Fortescue Metals Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.25 $) es inferior al precio justo (14.22 $)
- Los dividendos (23.65%) son superiores a la media del sector (8.92%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.28%) es superior a la media del sector (ROE=10.98%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-38.22%) es inferior al promedio del sector (-3.06%).
- El nivel de deuda actual 15.25% ha aumentado en 5 años desde el 0.193%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fortescue Metals Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.1% | -5.2% | -1.2% |
| 90 días | -9.5% | 1.6% | -6.6% |
| 1 año | -38.2% | -3.1% | 6.9% |
FSUMF vs Sector: Fortescue Metals Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -35.16% durante el año pasado.
FSUMF vs Mercado: Fortescue Metals Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -45.13% durante el año pasado.
Precio estable: FSUMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FSUMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.25 $) es inferior al precio justo (14.22 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.25 $) es un 38.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.87) es inferior al del conjunto del sector (192.33).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.87) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.29) es superior al del sector en su conjunto (1.89).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.29) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.47) es inferior al del conjunto del sector (6.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.47) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.19) es inferior al del conjunto del sector (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.19) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.28%) es superior al del conjunto del sector (10.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.28%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.5%) es superior al del conjunto del sector (5.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.5%) es superior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (39.59%) es superior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (39.59%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.193 % al 15.25 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 23.65% es superior a la media del sector '8.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 23.65% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 23.65% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (72.85%) se encuentran en un nivel cómodo.
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