Análisis de la empresa Fortescue Metals Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (10.94%) son superiores a la media del sector (9.8%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.28%) es superior a la media del sector (ROE=15.21%)
Contras
- El precio (24.36 $) es superior a la valoración justa (18.15 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-41.8%) es inferior al promedio del sector (-38.27%).
- El nivel de deuda actual 15.25% ha aumentado en 5 años desde el 0.1905%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fortescue Metals Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | -2.6% | 2.3% |
| 90 días | -17.9% | -47.5% | 5.2% |
| 1 año | -41.8% | -38.3% | 27% |
FSUGY vs Sector: Fortescue Metals Group Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Materials" en un -3.53% durante el año pasado.
FSUGY vs Mercado: Fortescue Metals Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -68.79% durante el año pasado.
Precio estable: FSUGY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FSUGY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (24.36 $) es superior al precio justo (18.15 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (24.36 $) es un 25.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.41) es inferior al del conjunto del sector (89.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.41) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.49) es superior al del sector en su conjunto (2.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.49) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.84) es inferior al del conjunto del sector (7.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.84) es superior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.55) es superior al del conjunto del sector (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.55) es inferior al del mercado en su conjunto (25.08).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.28%) es superior al del conjunto del sector (15.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.28%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.5%) es superior al del conjunto del sector (5.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.5%) es superior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (39.59%) es superior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (39.59%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.1905 % al 15.25 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.94% es superior a la media del sector '9.8%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.94% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.94% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (72.85%) se encuentran en un nivel cómodo.
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