Análisis de la empresa First Reliance Bancshares, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (16.13%) es superior al promedio del sector (-49.54%).
- El nivel de deuda actual 3.75% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 8.91%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.45%) es superior a la media del sector (ROE=-44.08%)
Contras
- El precio (8.35 $) es superior a la valoración justa (6.29 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.13%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| First Reliance Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -17.7% | 2.7% | 0.6% |
| 90 días | 5.7% | 1.2% | 7% |
| 1 año | 16.1% | -49.5% | 31.9% |
FSRL vs Sector: First Reliance Bancshares, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 65.68% durante el año pasado.
FSRL vs Mercado: First Reliance Bancshares, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.76% durante el año pasado.
Precio estable: FSRL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FSRL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.35 $) es superior al precio justo (6.29 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.35 $) es un 24.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.16) es inferior al del conjunto del sector (27.65).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.16) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9777) es superior al del sector en su conjunto (-29.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9777) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del conjunto del sector (7.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.36) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-14.53) es superior al del conjunto del sector (-132.82).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-14.53) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.45%) es superior al del conjunto del sector (-44.08%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.45%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4718%) es inferior al del conjunto del sector (2.46%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4718%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 8.91 % al 3.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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