Análisis de la empresa Frasers Logistics & Commercial Trust
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.88%) es superior a la media del sector (ROE=2.15%)
Contras
- El precio (0.63 $) es superior a la valoración justa (0.2419 $)
- Los dividendos (1.77%) están por debajo de la media del sector (5.52%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-29.05%) es inferior al promedio del sector (2.68%).
- El nivel de deuda actual 33.77% ha aumentado en 5 años desde el 5.55%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Frasers Logistics & Commercial Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -3.3% | 1.6% |
| 90 días | -6.6% | -1.5% | -6.2% |
| 1 año | -29% | 2.7% | 10.8% |
FRLOF vs Sector: Frasers Logistics & Commercial Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -31.73% durante el año pasado.
FRLOF vs Mercado: Frasers Logistics & Commercial Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.88% durante el año pasado.
Precio estable: FRLOF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FRLOF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.63 $) es superior al precio justo (0.2419 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.63 $) es un 61.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.25) es inferior al del conjunto del sector (30.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.25) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9985) es inferior al del sector en su conjunto (1.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9985) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.75) es superior al del sector en su conjunto (5.78).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.75) es superior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.42) es inferior al del conjunto del sector (116.64).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.42) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.88%) es superior al del conjunto del sector (2.15%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.78%) es superior al del conjunto del sector (1.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.44%) es superior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.44%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.77%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.55 % al 33.77 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.77% está por debajo de la media del sector '5.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (177.99%) se encuentran en un nivel incómodo.
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