Análisis de la empresa freee K.K.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.24%) es superior al promedio del sector (-32.92%).
Contras
- El precio (24.5 $) es superior a la valoración justa (23.51 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (64.18%).
- El nivel de deuda actual 11.76% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-77.59%) es inferior a la media del sector (ROE=15.44%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| freee K.K. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.6% | -1.9% | 2.7% |
| 90 días | 18.5% | -38% | 4.9% |
| 1 año | -14.2% | -32.9% | 25.6% |
FREKF vs Sector: freee K.K. ha superado al sector "Technology" en un 18.69% durante el año pasado.
FREKF vs Mercado: freee K.K. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.82% durante el año pasado.
Precio estable: FREKF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FREKF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (24.5 $) es superior al precio justo (23.51 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (24.5 $) es un 4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (72.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.78) es superior al del sector en su conjunto (5.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.78) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0364) es inferior al del conjunto del sector (5.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0364) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.0753) es inferior al del conjunto del sector (22.39).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.0753) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-77.59%) es inferior al del conjunto del sector (15.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-77.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-47.17%) es inferior al del conjunto del sector (7.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-47.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.76%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 11.76 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '64.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
