Análisis de la empresa Farmers & Merchants Bancorp
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (955 $) es inferior al precio justo (1151.09 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.2364%) es superior al promedio del sector (-28.35%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.06%) es superior a la media del sector (ROE=-43.79%)
Contras
- Los dividendos (1.66%) están por debajo de la media del sector (8.82%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Farmers & Merchants Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.9% | 4.4% | -1.4% |
| 90 días | 9.2% | 0.3% | 0.8% |
| 1 año | 0.2% | -28.4% | 21.5% |
FMCB vs Sector: Farmers & Merchants Bancorp ha superado al sector "Financials" en un 28.59% durante el año pasado.
FMCB vs Mercado: Farmers & Merchants Bancorp ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.25% durante el año pasado.
Precio estable: FMCB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FMCB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (955 $) es inferior al precio justo (1151.09 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (955 $) es un 20.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.47) es inferior al del conjunto del sector (27.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.47) es inferior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.36) es superior al del sector en su conjunto (-29.56).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.36) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.29) es inferior al del conjunto del sector (7.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.29) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es superior al del conjunto del sector (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.06%) es superior al del conjunto del sector (-43.79%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.06%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.66%) es inferior al del conjunto del sector (2.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.66% está por debajo de la media del sector '8.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.66% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.66% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.34%) se encuentran en un nivel incómodo.
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