Análisis de la empresa Fairfax India Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.86 $) es inferior al precio justo (17.06 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.0583%) es superior al promedio del sector (-21.3%).
- El nivel de deuda actual 13.03% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.89%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.57%) es superior a la media del sector (ROE=-43.8%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (8.8%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fairfax India Holdings Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.2% | 2% | 0.6% |
| 90 días | 3.6% | 2.6% | 1.7% |
| 1 año | -0.1% | -21.3% | 23% |
FFXDF vs Sector: Fairfax India Holdings Corporation ha superado al sector "Financials" en un 21.24% durante el año pasado.
FFXDF vs Mercado: Fairfax India Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.11% durante el año pasado.
Precio estable: FFXDF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FFXDF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.86 $) es inferior al precio justo (17.06 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (14.86 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.71) es inferior al del conjunto del sector (27.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.71) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6882) es superior al del sector en su conjunto (-29.57).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6882) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.56) es inferior al del conjunto del sector (7.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.56) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.56) es superior al del conjunto del sector (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.56) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.57%) es superior al del conjunto del sector (-43.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.57%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.73%) es superior al del conjunto del sector (2.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.73%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.03%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.89 % al 13.03 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '8.8%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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