Análisis de la empresa Fanuc Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (29.24 $) es inferior al precio justo (30.19 $)
Contras
- Los dividendos (2.19%) están por debajo de la media del sector (11.59%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.1%) es inferior al promedio del sector (-13.93%).
- El nivel de deuda actual 0.3335% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.02%) es inferior a la media del sector (ROE=13.68%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Fanuc Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2% | -1% | -0.7% |
| 90 días | -14% | -16.2% | 4.1% |
| 1 año | -16.1% | -13.9% | 25.9% |
FANUF vs Sector: Fanuc Corporation ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Industrials" en un -2.17% durante el año pasado.
FANUF vs Mercado: Fanuc Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42% durante el año pasado.
Precio estable: FANUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: FANUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (29.24 $) es inferior al precio justo (30.19 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (29.24 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.23) es inferior al del conjunto del sector (42.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.23) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.34) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.34) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.06) es superior al del sector en su conjunto (3.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.06) es superior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.35) es inferior al del conjunto del sector (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.35) es inferior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.02%) es inferior al del conjunto del sector (13.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.02%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.01%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.01%) es superior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.09%) es superior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.09%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.3335%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.3335 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.19% está por debajo de la media del sector '11.59%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.19% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.19% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (67.66%) se encuentran en un nivel cómodo.
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