Análisis de la empresa Extendicare Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.64%) son superiores a la media del sector (1.76%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (29.96%) es superior al promedio del sector (-34.04%).
- El nivel de deuda actual 49.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 62.59%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=29.17%) es superior a la media del sector (ROE=13.19%)
Contras
- El precio (5.75 $) es superior a la valoración justa (3.44 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Extendicare Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 4.6% | -1.1% |
| 90 días | 2% | -37.6% | 1.6% |
| 1 año | 30% | -34% | 21.1% |
EXETF vs Sector: Extendicare Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 64% durante el año pasado.
EXETF vs Mercado: Extendicare Inc. ha superado al mercado en un 8.86% durante el año pasado.
Precio estable: EXETF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EXETF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (5.75 $) es superior al precio justo (3.44 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5.75 $) es un 40.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.86) es inferior al del conjunto del sector (31.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.86) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.21) es superior al del sector en su conjunto (3.36).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.21) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4651) es inferior al del conjunto del sector (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4651) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.38) es inferior al del conjunto del sector (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.38) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (29.17%) es superior al del conjunto del sector (13.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (29.17%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.81%) es inferior al del conjunto del sector (6.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.81%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (49.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 62.59 % al 49.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.64% es superior a la media del sector '1.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.64% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.64% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (118.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
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