Análisis de la empresa Ensign Energy Services Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.87 $) es inferior al precio justo (2.08 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (18.79%) es superior al promedio del sector (-20.47%).
- El nivel de deuda actual 41.3% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 46.22%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.09%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.38%) es inferior a la media del sector (ROE=13.36%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ensign Energy Services Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.6% | -9.3% | -1.5% |
| 90 días | 0.5% | -13.3% | 2.6% |
| 1 año | 18.8% | -20.5% | 23.8% |
ESVIF vs Sector: Ensign Energy Services Inc. ha superado al sector "Energy" en un 39.26% durante el año pasado.
ESVIF vs Mercado: Ensign Energy Services Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.03% durante el año pasado.
Precio estable: ESVIF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ESVIF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.87 $) es inferior al precio justo (2.08 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.87 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.07) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.07) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2394) es inferior al del sector en su conjunto (1.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2394) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2317) es inferior al del conjunto del sector (1.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2317) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.14) es inferior al del conjunto del sector (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.14) es inferior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.38%) es inferior al del conjunto del sector (13.36%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.38%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.06%) es inferior al del conjunto del sector (5.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.81%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.3%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 46.22 % al 41.3 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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