Análisis de la empresa ESR Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (30.83%) son superiores a la media del sector (9.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.72%) es superior al promedio del sector (-16.45%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.01%) es superior a la media del sector (ROE=1.17%)
Contras
- El precio (1.13 $) es superior a la valoración justa (0.5247 $)
- El nivel de deuda actual 37.01% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ESR Group Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.6% | -12.5% | 1.7% |
| 90 días | -14.4% | -25.6% | 6.1% |
| 1 año | -11.7% | -16.4% | 31.4% |
ESRCF vs Sector: ESR Group Limited ha superado al sector "Real Estate" en un 4.73% durante el año pasado.
ESRCF vs Mercado: ESR Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -43.12% durante el año pasado.
Precio estable: ESRCF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ESRCF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.13 $) es superior al precio justo (0.5247 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.13 $) es un 53.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (25.76) es superior al del conjunto del sector (25.76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (25.76) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7449) es superior al del sector en su conjunto (0.6983).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7449) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.88) es superior al del sector en su conjunto (4.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.88) es superior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.83) es inferior al del conjunto del sector (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.83) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.01%) es superior al del conjunto del sector (1.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.01%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.43%) es inferior al del conjunto del sector (9.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 37.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 30.83% es superior a la media del sector '9.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 30.83% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 30.83% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (60.49%) se encuentran en un nivel cómodo.
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