Análisis de la empresa Eureka Homestead Bancorp, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (16.25 $) es inferior al precio justo (23.6 $)
- El nivel de deuda actual 18.29% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.38%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (8.16%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.64%) es inferior al promedio del sector (13.37%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1.07%) es inferior a la media del sector (ROE=14.82%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Eureka Homestead Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.2% | 0.5% |
| 90 días | -7.6% | -43.5% | -5.3% |
| 1 año | -8.6% | 13.4% | 8.7% |
ERKH vs Sector: Eureka Homestead Bancorp, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -22% durante el año pasado.
ERKH vs Mercado: Eureka Homestead Bancorp, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -17.35% durante el año pasado.
Precio estable: ERKH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ERKH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (16.25 $) es inferior al precio justo (23.6 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (16.25 $) es un 45.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (28.08).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.823) es superior al del sector en su conjunto (-29.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.823) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.69) es inferior al del conjunto del sector (7.78).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.69) es inferior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-489.91) es inferior al del conjunto del sector (-76.32).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-489.91) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1.07%) es inferior al del conjunto del sector (14.82%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1.07%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.1955%) es inferior al del conjunto del sector (60.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.1955%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.29%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.38 % al 18.29 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '8.16%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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