Análisis de la empresa Eurofins Scientific SE
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (2.24%) son superiores a la media del sector (1.76%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.7%) es superior al promedio del sector (-34.04%).
- El nivel de deuda actual 32.04% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 45.34%.
Contras
- El precio (61.69 $) es superior a la valoración justa (22.23 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.41%) es inferior a la media del sector (ROE=13.19%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Eurofins Scientific SE | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 4.6% | -0.7% |
| 90 días | -19.2% | -37.6% | 5.8% |
| 1 año | -20.7% | -34% | 23.3% |
ERFSF vs Sector: Eurofins Scientific SE ha superado al sector "Healthcare" en un 13.34% durante el año pasado.
ERFSF vs Mercado: Eurofins Scientific SE ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -44.03% durante el año pasado.
Precio estable: ERFSF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ERFSF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (61.69 $) es superior al precio justo (22.23 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (61.69 $) es un 64% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (38.13) es superior al del conjunto del sector (31.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (38.13) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.16) es inferior al del sector en su conjunto (3.36).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.16) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.82) es inferior al del conjunto del sector (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.82) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.89) es superior al del conjunto del sector (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.89) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.41%) es inferior al del conjunto del sector (13.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.41%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.15%) es inferior al del conjunto del sector (6.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 45.34 % al 32.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% es superior a la media del sector '1.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (61.86%) se encuentran en un nivel cómodo.
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