Análisis de la empresa Gold Road Resources Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (81.73%) es superior al promedio del sector (-30.47%).
- El nivel de deuda actual 7.78% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.35%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.15%) es superior a la media del sector (ROE=10.97%)
Contras
- El precio (1.82 $) es superior a la valoración justa (1.74 $)
- Los dividendos (1.94%) están por debajo de la media del sector (8.94%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gold Road Resources Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 21.9% | -7% | -1.2% |
| 90 días | 44.3% | -27.1% | -6.6% |
| 1 año | 81.7% | -30.5% | 6.9% |
ELKMF vs Sector: Gold Road Resources Limited ha superado al sector "Materials" en un 112.2% durante el año pasado.
ELKMF vs Mercado: Gold Road Resources Limited ha superado al mercado en un 74.82% durante el año pasado.
Precio estable: ELKMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ELKMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.82 $) es superior al precio justo (1.74 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.82 $) es un 4.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.02) es inferior al del conjunto del sector (192.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.02) es inferior al del mercado en su conjunto (53.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.86) es inferior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.86) es superior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.33) es inferior al del conjunto del sector (6.87).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.33) es inferior al del mercado en su conjunto (4.74).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.61) es inferior al del conjunto del sector (31.2).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.61) es inferior al del mercado en su conjunto (28.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.15%) es superior al del conjunto del sector (10.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.15%) es superior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.51%) es superior al del conjunto del sector (5.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.78%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.35 % al 7.78 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.94% está por debajo de la media del sector '8.94%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.94% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.94% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (9.42%) se encuentran en un nivel incómodo.
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