Análisis de la empresa Gold Road Resources Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.13 $) es inferior al precio justo (1.96 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.97%) es superior al promedio del sector (-39.25%).
- El nivel de deuda actual 10.92% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.35%.
Contras
- Los dividendos (1.94%) están por debajo de la media del sector (9.33%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.28%) es inferior a la media del sector (ROE=15.21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Gold Road Resources Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 3% | -1.4% |
| 90 días | 15.9% | -42.3% | 0.8% |
| 1 año | 12% | -39.3% | 21.5% |
ELKMF vs Sector: Gold Road Resources Limited ha superado al sector "Materials" en un 51.22% durante el año pasado.
ELKMF vs Mercado: Gold Road Resources Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.52% durante el año pasado.
Precio estable: ELKMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ELKMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.13 $) es inferior al precio justo (1.96 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.13 $) es un 73.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.05) es inferior al del conjunto del sector (89.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.05) es inferior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.97) es inferior al del sector en su conjunto (2.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.97) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.93) es inferior al del conjunto del sector (7.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.93) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.28) es superior al del conjunto del sector (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.28) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.28%) es inferior al del conjunto del sector (15.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.28%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.82%) es superior al del conjunto del sector (5.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.82%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.35 % al 10.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.94% está por debajo de la media del sector '9.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.94% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.94% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.7%) se encuentran en un nivel incómodo.
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