Análisis de la empresa China Evergrande Group
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.0002 $) es inferior al precio justo (0.000437 $)
- El nivel de deuda actual 30.4% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.8%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.46%) es superior a la media del sector (ROE=1.17%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-66.67%) es inferior al promedio del sector (-30.25%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 22:16 Empty buildings in China’s provincial cities testify to Evergrande debacle
18 noviembre 18:02 Energy stocks resist market’s September slide
18 noviembre 17:16 Xi Jinping aims to rein in Chinese capitalism, hew to Mao’s socialist vision
2.3. Eficiencia del mercado
| China Evergrande Group | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 0.4% | 0.8% |
| 90 días | -98% | -39.9% | 6.8% |
| 1 año | -66.7% | -30.2% | 32.2% |
EGRNF vs Sector: China Evergrande Group ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -36.42% durante el año pasado.
EGRNF vs Mercado: China Evergrande Group ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -98.87% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: EGRNF es más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: EGRNF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.0002 $) es inferior al precio justo (0.000437 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.0002 $) es un 118.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.05) es inferior al del conjunto del sector (25.76).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.05) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.02) es inferior al del sector en su conjunto (0.6983).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.02) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.01) es inferior al del conjunto del sector (4.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.01) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1.18) es inferior al del conjunto del sector (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1.18) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.46%) es superior al del conjunto del sector (1.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.46%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.8%) es inferior al del conjunto del sector (9.64%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.31%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.4%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.8 % al 30.4 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (66.21%) se encuentran en un nivel cómodo.
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