Análisis de la empresa Datametrex AI Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (173.91%) es superior al promedio del sector (-11.56%).
Contras
- El precio (0.0581 $) es superior a la valoración justa (0.0532 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.19%).
- El nivel de deuda actual 40.8% ha aumentado en 5 años desde el 5.74%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-1438.7%) es inferior a la media del sector (ROE=15.59%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Datametrex AI Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.3% | -9% | 1.9% |
| 90 días | -65% | -7.5% | -4.6% |
| 1 año | 173.9% | -11.6% | 10.2% |
DTMXF vs Sector: Datametrex AI Limited ha superado al sector "Technology" en un 185.47% durante el año pasado.
DTMXF vs Mercado: Datametrex AI Limited ha superado al mercado en un 163.71% durante el año pasado.
Precio estable: DTMXF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DTMXF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.0581 $) es superior al precio justo (0.0532 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.0581 $) es un 8.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (69.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.23) es superior al del sector en su conjunto (5.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.23) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del conjunto del sector (5.01).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.23) es inferior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.53) es inferior al del conjunto del sector (20.12).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.53) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-1438.7%) es inferior al del conjunto del sector (15.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-1438.7%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-113.6%) es inferior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-113.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.74 % al 40.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.19%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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