Análisis de la empresa Dr. Martens plc
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.69%) son superiores a la media del sector (3.12%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.92%) es superior a la media del sector (ROE=-142.44%)
Contras
- El precio (1.75 $) es superior a la valoración justa (0.694 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-30.83%) es inferior al promedio del sector (14.03%).
- El nivel de deuda actual 49.2% ha aumentado en 5 años desde el 16.5%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 24.2% | 0.9% |
| 90 días | 3.2% | 1.5% | -4.6% |
| 1 año | -30.8% | 14% | 9.1% |
DRMTY vs Sector: Dr. Martens plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -44.86% durante el año pasado.
DRMTY vs Mercado: Dr. Martens plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.94% durante el año pasado.
Precio estable: DRMTY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DRMTY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.75 $) es superior al precio justo (0.694 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.75 $) es un 60.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.89) es inferior al del conjunto del sector (45.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.89) es inferior al del mercado en su conjunto (53.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.49) es superior al del sector en su conjunto (-86.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.49) es superior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.89) es inferior al del conjunto del sector (5.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.89) es inferior al del mercado en su conjunto (4.74).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.24) es inferior al del conjunto del sector (28.45).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.24) es inferior al del mercado en su conjunto (28.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.92%) es superior al del conjunto del sector (-142.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.92%) es superior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.12%) es superior al del conjunto del sector (6.33%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (25.52%) es superior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (25.52%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (49.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 16.5 % al 49.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.69% es superior a la media del sector '3.12%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.69% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.69% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (83.53%) se encuentran en un nivel cómodo.
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