Análisis de la empresa Dundee Precious Metals Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (67.14%) es superior al promedio del sector (-9.36%).
- El nivel de deuda actual 0.9514% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.27%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.6%) es superior a la media del sector (ROE=16.77%)
Contras
- El precio (11.87 $) es superior a la valoración justa (9.86 $)
- Los dividendos (1.9%) están por debajo de la media del sector (9.15%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Dundee Precious Metals Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | 4.4% | -2.5% |
| 90 días | 25.5% | -9.9% | -7.5% |
| 1 año | 67.1% | -9.4% | 8.2% |
DPMLF vs Sector: Dundee Precious Metals Inc. ha superado al sector "Materials" en un 76.5% durante el año pasado.
DPMLF vs Mercado: Dundee Precious Metals Inc. ha superado al mercado en un 58.95% durante el año pasado.
Precio estable: DPMLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DPMLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (11.87 $) es superior al precio justo (9.86 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (11.87 $) es un 16.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.94) es inferior al del conjunto del sector (193.2).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.94) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.27) es inferior al del sector en su conjunto (1.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.27) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.7) es inferior al del conjunto del sector (6.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.7) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.77) es inferior al del conjunto del sector (31.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.77) es inferior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.6%) es superior al del conjunto del sector (16.77%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.6%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.4%) es superior al del conjunto del sector (6.6%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.4%) es superior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.9514%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.27 % al 0.9514 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.9% está por debajo de la media del sector '9.15%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.26%) se encuentran en un nivel incómodo.
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