OTC: DMLRY - Daimler AG

Rentabilidad a seis meses: -2.97%
Sector: Industrials

Análisis de la empresa Daimler AG

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (14.91 $) es inferior al precio justo (24.06 $)
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-33.56%) es superior al promedio del sector (-49.07%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.25%) es superior a la media del sector (ROE=13.68%)

Contras

  • Los dividendos (9.33%) están por debajo de la media del sector (11.36%).
  • El nivel de deuda actual 41.38% ha aumentado en 5 años desde el 19.96%.

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Daimler AG Industrials Índice
7 días 3.2% -5.7% -1.7%
90 días 8.9% -49.6% 4.4%
1 año -33.6% -49.1% 25.5%

DMLRY vs Sector: Daimler AG ha superado al sector "Industrials" en un 15.51% durante el año pasado.

DMLRY vs Mercado: Daimler AG ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -59.03% durante el año pasado.

Precio estable: DMLRY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: DMLRY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 5.5
P/S: 0.44

3.2. Ganancia

EPS 2.57
ROE 15.25%
ROA 3.75%
ROIC 11.67%
Ebitda margin 12.23%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (14.91 $) es inferior al precio justo (24.06 $).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.91 $) es un 61.4% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.5) es inferior al del conjunto del sector (42.81).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.5) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.77) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.77) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.44) es inferior al del conjunto del sector (3.21).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.44) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.05) es inferior al del conjunto del sector (123.04).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.05) es inferior al del mercado en su conjunto (25.06).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.25%) es superior al del conjunto del sector (13.68%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.25%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.75%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.67%) es superior al del conjunto del sector (10.31%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.67%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (41.38%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.96 % al 41.38 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.33% está por debajo de la media del sector '11.36%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.33% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.33% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.6%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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