Análisis de la empresa Daito Trust Construction Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (26.15 $) es inferior al precio justo (68.96 $)
- El nivel de deuda actual 7.41% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.74%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.57%) es superior a la media del sector (ROE=3.58%)
Contras
- Los dividendos (4.77%) están por debajo de la media del sector (5.13%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.96%) es inferior al promedio del sector (-0.7832%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | -4.8% | -1.6% |
| 90 días | -5.2% | -3.3% | -4.2% |
| 1 año | -12% | -0.8% | 7.6% |
DIFTY vs Sector: Daito Trust Construction Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -11.18% durante el año pasado.
DIFTY vs Mercado: Daito Trust Construction Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.56% durante el año pasado.
Precio estable: DIFTY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DIFTY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (26.15 $) es inferior al precio justo (68.96 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (26.15 $) es un 163.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.99) es inferior al del conjunto del sector (30.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.99) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7351) es inferior al del sector en su conjunto (1.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7351) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1723) es inferior al del conjunto del sector (5.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1723) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.08) es inferior al del conjunto del sector (124.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.08) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.57%) es superior al del conjunto del sector (3.58%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.57%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.97%) es superior al del conjunto del sector (1.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.97%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (21.63%) es superior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (21.63%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.74 % al 7.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% está por debajo de la media del sector '5.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (48.51%) se encuentran en un nivel cómodo.
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