Análisis de la empresa Deterra Royalties Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (15.63%) son superiores a la media del sector (11.03%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.81%) es superior al promedio del sector (0.7784%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=128.96%) es superior a la media del sector (ROE=15.11%)
Contras
- El precio (3.28 $) es superior a la valoración justa (2.48 $)
- El nivel de deuda actual 0.1256% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Deterra Royalties Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 31.2% | 1.3% | 1.2% |
| 90 días | 10.1% | -11.7% | 6.6% |
| 1 año | 5.8% | 0.8% | 31.7% |
DETRF vs Sector: Deterra Royalties Limited ha superado al sector "Materials" en un 5.03% durante el año pasado.
DETRF vs Mercado: Deterra Royalties Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -25.85% durante el año pasado.
Precio estable: DETRF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: DETRF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.28 $) es superior al precio justo (2.48 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.28 $) es un 24.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.59) es inferior al del conjunto del sector (89.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.59) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (17.51) es superior al del sector en su conjunto (2.1).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (17.51) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.75) es superior al del sector en su conjunto (6.88).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.75) es superior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.01) es inferior al del conjunto del sector (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.01) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (128.96%) es superior al del conjunto del sector (15.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (128.96%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (102.26%) es superior al del conjunto del sector (5.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (102.26%) es superior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (346.86%) es superior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (346.86%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.1256%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.1256 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 15.63% es superior a la media del sector '11.03%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 15.63% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 15.63% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (108.33%) se encuentran en un nivel incómodo.
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