Análisis de la empresa Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.89 $) es inferior al precio justo (6.22 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.25%) es superior a la media del sector (ROE=-143.38%)
Contras
- Los dividendos (2.39%) están por debajo de la media del sector (3.16%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-43.74%) es inferior al promedio del sector (17.27%).
- El nivel de deuda actual 29.69% ha aumentado en 5 años desde el 25.07%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.4% | 1.2% | 1.7% |
| 90 días | -26.3% | -1.4% | 1.5% |
| 1 año | -43.7% | 17.3% | 24.6% |
CYRBY vs Sector: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -61% durante el año pasado.
CYRBY vs Mercado: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -68.31% durante el año pasado.
Precio estable: CYRBY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CYRBY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.89 $) es inferior al precio justo (6.22 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.89 $) es un 59.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.43) es inferior al del conjunto del sector (46.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.43) es inferior al del mercado en su conjunto (46.99).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.04) es superior al del sector en su conjunto (-86.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.04) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del conjunto del sector (6.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.42) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.68) es inferior al del conjunto del sector (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.68) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.25%) es superior al del conjunto del sector (-143.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.25%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.42%) es inferior al del conjunto del sector (6.25%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.42%) es superior al del mercado en su conjunto (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.69%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 25.07 % al 29.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.39% está por debajo de la media del sector '3.16%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.39% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.39% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (33.66%) se encuentran en un nivel cómodo.
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